Vermögensjournal und Entwicklung lesen
Das Vermögensjournal bündelt die Aufzeichnungen, die die Vermögensentwicklung erklären. Es unterscheidet die aktuellen, in der Vermögensübersicht verwendeten Werte von den historischen Werten, die zur Analyse eines Zeitraums aufbewahrt werden.
1. Was das Journal speichert
Je nach erfassten Elementen zeigt das Journal den Gesamtwert oder den Wert eines Eigentümers, einer Anlageklasse, eines Vermögenswerts, einer Verbindlichkeit oder eines Kontos beziehungsweise Vertrags. Die Einträge folgen den Anlage- und Verbindlichkeitsklassen, um den Kontext jeder Änderung zu bewahren. Es speichert außerdem Eigenschaftsänderungen, Einzahlungen, Ergebnisse und die für Berechnungen benötigten Kurse.
Gibt es für ein Datum keinen Eintrag, setzt My Wealth den letzten bekannten Wert fort. Fehlen verwertbare Daten, bleibt der Wert nicht verfügbar, statt geschätzt zu werden.
2. Einen Zeitraum erkunden
Verwenden Sie Zeitraum, Umfang und Filter, um eine Entwicklung zu isolieren. Die vertikale Achse passt sich den sichtbaren Werten an. Das Datum Ref. kennzeichnet einen Referenzwert, der sich von gewöhnlichen Datenpunkten unterscheidet.
Die Details eines Tages und die Änderungsliste sind schreibgeschützt: Eine historische Zeile kann nicht einzeln geändert oder gelöscht werden. Diese Regel bewahrt die Konsistenz zwischen gespeicherten Werten, Vorgängen und Eigenschaften.
3. Journal und monatliche Bewegungen unterscheiden
Das Vermögensjournal zeichnet historische Werte und Änderungen eines Elements über einen Zeitraum auf. Für die monatlichen Bewegungen öffnen Sie stattdessen die Vermögensübersicht und wählen einen Monat. Die Details sind nach Verwahrinstitut, Konto oder Vertrag und anschließend Vermögenswert oder Verbindlichkeit gegliedert: Stückzahländerungen mit Vorzeichen, erfasste Ein- und Auszahlungen sowie Tilgungen von Darlehenskapital. Die Zusammenfassung Zuflüsse / Abflüsse vermeidet, denselben Zahlungsstrom zwischen Konto oder Vertrag und Position doppelt zu zählen.
Die Beträge erscheinen in ihrer Originalwährung und, sofern der historische Kurs vorhanden ist, mit ihrem Gegenwert in der Hauptwährung. Fehlende Umrechnungen und nicht zugeordnete Zahlungsströme werden angezeigt. Eine reine Neubewertung am Markt verändert den erfassten Wert, ohne automatisch zu einem Zufluss oder Abfluss zu werden. Bewegungen in der Vermögensübersicht lesen.
4. Aktuelle Situation korrigieren
Um aktuellen Preis, Saldo, Menge oder eine Eigenschaft zu korrigieren, öffnen Sie das betroffene Element unter Vermögen und ändern Sie seine Bewertung oder Angaben. Die Korrektur erzeugt anschließend die erforderlichen Spuren im Journal.
5. Historie zurücksetzen
In den Historieneinstellungen löscht Gesamte Historie löschen alle Einträge. Aufzeichnungen zurücksetzen beginnt neu mit der aktuellen Situation. Diese Aktionen betreffen das gesamte Journal und müssen bestätigt werden.
Beim Löschen eines Vermögenswerts, einer Verbindlichkeit oder eines anderen Elements kann My Wealth anbieten, frühere Spuren zu behalten oder zu entfernen. Behalten Sie sie, um die Kontinuität der Diagramme zu wahren; entfernen Sie sie, wenn das Element nicht mehr in der Historie erscheinen soll.
Speichern Sie das Vermögen vor dem Zurücksetzen. Auf dem Computer kann eine Sicherung .bak helfen, eine frühere Dateiversion wiederherzustellen.