Dziennik majątku i jego zmiany
Dziennik majątku gromadzi zapisy wyjaśniające zmiany majątku. Rozróżnia wartości bieżące, używane w Sytuacji, od wartości historycznych zachowanych do analizy okresu.
1. Co przechowuje dziennik
Zależnie od monitorowanych elementów dziennik może przedstawiać wartość całkowitą albo wartość właściciela, kategorii, aktywa, zobowiązania lub rachunku albo produktu inwestycyjnego grupującego pozycje. Wpisy zachowują kategorie aktywów i zobowiązań, aby utrzymać kontekst każdej zmiany. Dziennik przechowuje też zmiany właściwości, wpłaty, wyniki i kursy potrzebne do obliczeń.
Jeśli dla danej daty nie ma zapisu, My Wealth przedłuża ostatnią znaną wartość. Gdy nie istnieją żadne użyteczne dane, wartość pozostaje niedostępna zamiast być szacowana.
2. Przeglądanie okresu
Użyj okresu, zakresu i filtrów, aby wyodrębnić zmianę. Oś pionowa dopasowuje się do widocznych wartości. Data ref. oznacza wartość odniesienia inną niż zwykłe punkty.
Szczegóły dnia i lista zmian są tylko do odczytu: pojedynczego wiersza historycznego nie można zmienić ani usunąć. Ta zasada zachowuje spójność zapisanych wartości, operacji i właściwości.
3. Odróżnianie dziennika od operacji miesiąca
Dziennik majątku odtwarza historyczne wartości i zmiany elementu w danym okresie. Aby zbadać miesięczne operacje, otwórz Sytuację i wybierz miesiąc. Szczegóły są uporządkowane według instytucji depozytowej, rachunku lub produktu inwestycyjnego, a następnie aktywa lub zobowiązania: zmiany ilości ze znakiem, monitorowane wpłaty i wypłaty oraz spłaty kapitału kredytów. Podsumowanie Wpłaty / Wypłaty zapobiega podwójnemu liczeniu przepływu między rachunkiem lub produktem inwestycyjnym a pozycją.
Kwoty są prezentowane w walucie źródłowej oraz, gdy dostępny jest kurs historyczny, jako równowartość w walucie głównej. Brakujące konwersje i nieuzgodnione przepływy są oznaczane. Sama zmiana wyceny rynkowej zmienia śledzoną wartość, nie stając się automatycznie wpłatą lub wypłatą. Czytanie operacji w Sytuacji.
4. Poprawianie bieżącej sytuacji
Aby poprawić bieżącą cenę, saldo, ilość lub właściwość, otwórz odpowiedni element w Majątku i zmień jego wycenę lub informacje. Korekta utworzy następnie potrzebne ślady w dzienniku.
5. Resetowanie historii
W ustawieniach historii opcja Wyczyść całą historię usuwa wszystkie zapisy. Zresetuj zapisy zaczyna od bieżącej sytuacji. Działania te dotyczą całego dziennika i wymagają potwierdzenia.
Podczas usuwania aktywa, zobowiązania lub innego elementu My Wealth może zaproponować zachowanie jego dawnych śladów albo ich wyczyszczenie. Zachowaj je, aby utrzymać ciągłość wykresów; wyczyść, jeśli element nie powinien już pojawiać się w historii.
Przed zresetowaniem zapisz majątek. Na komputerze kopia zapasowa .bak może umożliwić odzyskanie wcześniejszej wersji pliku.