Čtení majetkového deníku a vývoje
Majetkový deník shromažďuje záznamy, které vysvětlují vývoj majetku. Rozlišuje aktuální hodnoty používané v přehledu Situace od historických hodnot uchovávaných pro analýzu období.
1. Co deník uchovává
Podle sledovaných prvků může deník zobrazovat celkovou hodnotu, hodnotu vlastníka, skupiny, aktiva, závazku nebo investičního účtu. Záznamy sledují skupiny aktiv a závazků, aby zachovaly kontext každé změny. Uchovávají také změny vlastností, vklady, výsledky a kurzy potřebné pro výpočty.
Pokud pro určité datum neexistuje záznam, My Wealth prodlouží poslední známou hodnotu. Nejsou-li k dispozici žádné použitelné údaje, hodnota zůstane nedostupná namísto toho, aby byla odhadnuta.
2. Procházení období
Pomocí období, rozsahu a filtrů vyberte konkrétní vývoj. Svislá osa se přizpůsobuje viditelným hodnotám. Datum ref. označuje referenční hodnotu odlišnou od běžných bodů.
Podrobnosti dne a seznam změn jsou pouze ke čtení: jednotlivý historický řádek nelze upravit ani odstranit. Toto pravidlo zachovává soulad mezi uloženými hodnotami, operacemi a vlastnostmi.
3. Rozlišit deník a pohyby za měsíc
Majetkový deník sleduje historické hodnoty a změny položky za určité období. Pro měsíční pohyby otevřete Situaci a zvolte měsíc. Podrobnosti jsou uspořádány podle depozitní instituce, investičního účtu a následně aktiva či závazku: změny množství se znaménkem, sledované vklady a výběry a splátky jistiny úvěrů. Souhrn Vklady / Výběry předchází dvojímu započtení toku u investičního účtu a pozice.
Částky se zobrazují v původní měně a při dostupném historickém kurzu také v hlavní měně. Chybějící převody a nespárované toky jsou označeny. Pouhé tržní přecenění mění sledovanou hodnotu, aniž by se automaticky stalo vkladem či výběrem. Čtení pohybů v Situaci.
4. Oprava aktuální situace
Chcete-li opravit aktuální cenu, zůstatek, množství nebo vlastnost, otevřete příslušný prvek v části Majetek a upravte jeho ocenění nebo údaje. Oprava poté vytvoří potřebné záznamy v deníku.
5. Obnovení historie
V nastavení historie možnost Vymazat celou historii odstraní všechny záznamy. Obnovit záznamy začne znovu od aktuální situace. Tyto akce se týkají celého deníku a vyžadují potvrzení.
Při odstranění aktiva, závazku nebo jiného prvku může My Wealth nabídnout zachování jeho starších záznamů nebo jejich vymazání. Zachovejte je, chcete-li udržet souvislost grafů; vymažte je, pokud se prvek již nemá v historii zobrazovat.
Před obnovením výchozího stavu majetek uložte. Na počítači může záloha .bak pomoci obnovit předchozí verzi souboru.