Leer el diario patrimonial y la evolución
El diario patrimonial reúne los registros que explican la evolución del patrimonio. Distingue los valores actuales usados en Situación de los valores históricos conservados para analizar un periodo.
1. Qué conserva el diario
Según los elementos seguidos, el diario puede presentar el valor global o el de un propietario, categoría, activo, pasivo o cuenta o contrato. Las entradas siguen las categorías de activos y pasivos para conservar el contexto de cada cambio. También conserva cambios de propiedades, aportaciones, resultados y tipos de cambio útiles para los cálculos.
Cuando una fecha no tiene registro, My Wealth prolonga el último valor conocido. Si no existen datos utilizables, el valor permanece no disponible en lugar de estimarse.
2. Explorar un periodo
Utiliza el periodo, el ámbito y los filtros para aislar una evolución. El eje vertical se adapta a los valores visibles. La fecha ref. identifica un valor de referencia distinto de los puntos ordinarios.
El detalle de un día y la lista de cambios son de solo lectura: una línea histórica no puede modificarse ni eliminarse individualmente. Esta regla conserva la coherencia entre valores, operaciones y propiedades registrados.
3. Distinguir el diario de los movimientos del mes
El diario patrimonial refleja los valores y cambios históricos de un elemento durante un periodo. Para examinar los movimientos mensuales, abre en cambio Situación y elige un mes. El detalle está organizado por entidad depositaria, cuenta o contrato y después activo o pasivo: variaciones de cantidad con signo, aportaciones y retiradas registradas y amortizaciones del capital de los préstamos. El resumen Aportaciones / Salidas evita contar dos veces el mismo flujo entre la cuenta o contrato y la posición.
Los importes se presentan en la divisa original y, si existe el tipo histórico, con su equivalencia en la divisa principal. Se indican las conversiones ausentes y los flujos sin conciliar. Una simple revalorización de mercado cambia el valor seguido sin convertirse automáticamente en aportación o salida. Leer los movimientos en Situación.
4. Corregir la situación actual
Para corregir un precio, saldo, cantidad o propiedad actual, abre el elemento correspondiente en Patrimonio y modifica su valoración o información. La corrección genera después los registros necesarios en el diario.
5. Reiniciar el historial
En los ajustes del historial, Borrar todo el historial elimina todos los registros. Reiniciar los registros parte de la situación actual. Estas acciones afectan a todo el diario y requieren confirmación.
Al eliminar un activo, pasivo u otro elemento, My Wealth puede ofrecer conservar o eliminar sus registros antiguos. Consérvalos para mantener la continuidad de los gráficos; elimínalos si el elemento ya no debe aparecer en el historial.
Antes de restablecer, guarda el patrimonio. En el ordenador, una copia .bak puede permitir recuperar una versión anterior del archivo.