Leggere il registro patrimoniale e l'evoluzione
Il registro patrimoniale riunisce le rilevazioni che spiegano l'evoluzione del patrimonio. Distingue i valori attuali, usati nella situazione, dai valori storici conservati per analizzare un periodo.
1. Cosa conserva il registro
Secondo gli elementi seguiti, il registro può presentare il valore globale o quello di un proprietario, una categoria, un’attività, una passività o un contenitore. Le voci seguono le categorie di attività e passività per conservare il contesto di ogni variazione. Conserva anche modifiche alle proprietà, versamenti, risultati e tassi utili ai calcoli.
Quando una data non dispone di una rilevazione, My Wealth prolunga l'ultimo valore noto. Se non esiste alcun dato utilizzabile, il valore rimane non disponibile anziché essere stimato.
2. Esplorare un periodo
Usa periodo, perimetro e filtri per isolare un'evoluzione. L'asse verticale si adatta ai valori visibili. La data rif. identifica un valore di riferimento distinto dai punti ordinari.
Il dettaglio di una giornata e l'elenco delle variazioni sono in sola lettura: una riga storica non può essere modificata o eliminata singolarmente. Questa regola preserva la coerenza fra valori, operazioni e proprietà registrati.
3. Distinguere il registro dai movimenti del mese
Il registro patrimoniale ripercorre valori e modifiche storiche di un elemento in un periodo. Per esaminare i movimenti mensili, apri invece Situazione e scegli un mese. Il dettaglio è organizzato per intermediario depositario, contenitore, poi attività o passività: variazioni di quantità con segno, versamenti e prelievi seguiti e rimborsi di capitale dei prestiti. Il riepilogo Apporti / Uscite evita di contare due volte lo stesso flusso tra contenitore e posizione.
Gli importi appaiono nella valuta originale e, quando esiste il cambio storico, con controvalore nella valuta principale. Conversioni mancanti e flussi non riconciliati sono indicati. Una semplice rivalutazione di mercato cambia il valore senza diventare automaticamente un’entrata o uscita. Leggere i movimenti in Situazione.
4. Correggere la situazione attuale
Per correggere un prezzo, un saldo, una quantità o una proprietà attuale, apri l'elemento interessato in Patrimonio e modificane la valutazione o le informazioni. La correzione genera quindi le tracce necessarie nel registro.
5. Reimpostare lo storico
Nelle impostazioni dello storico, Elimina tutto lo storico rimuove tutte le rilevazioni. Reimposta le registrazioni riparte dalla situazione attuale. Queste azioni riguardano l'intero registro e richiedono una conferma.
Quando elimini un attivo, una passività o un altro elemento, My Wealth può proporre di conservarne le vecchie tracce o di eliminarle. Conservale per mantenere la continuità dei grafici; eliminale se l'elemento non deve più apparire nello storico.
Prima di una reimpostazione, salva il patrimonio. Sul computer, un backup .bak può permettere di ritrovare una versione precedente del file.