Citirea jurnalului patrimonial și a evoluției
Jurnalul patrimonial reunește înregistrările care explică evoluția patrimoniului. Acesta deosebește valorile actuale, utilizate în Situație, de valorile istorice păstrate pentru analizarea unei perioade.
1. Ce păstrează jurnalul
În funcție de elementele urmărite, jurnalul poate prezenta valoarea globală, valoarea unui proprietar, a unei clase de active, a unui activ, a unui pasiv sau a unui cont de investiții. Înregistrările urmează clasele de active și pasive pentru a păstra contextul fiecărei schimbări. Jurnalul păstrează și modificările proprietăților, contribuțiile, rezultatele și cursurile utile calculelor.
Când o dată nu are nicio înregistrare, My Wealth prelungește ultima valoare cunoscută. Dacă nu există date utilizabile, valoarea rămâne indisponibilă în loc să fie estimată.
2. Explorarea unei perioade
Utilizați perioada, perimetrul și filtrele pentru a izola o evoluție. Axa verticală se adaptează valorilor vizibile. Data ref. marchează o valoare de referință distinctă de punctele obișnuite.
Detaliile unei zile și lista schimbărilor sunt numai pentru citire: un rând istoric nu poate fi modificat sau șters individual. Această regulă păstrează coerența între valorile, operațiunile și proprietățile înregistrate.
3. Distingerea jurnalului de mișcările lunii
Jurnalul patrimonial urmărește valorile și schimbările istorice ale unui element într-o perioadă. Pentru a examina mișcările lunare, deschideți Situație și alegeți o lună. Detaliile sunt organizate pe instituție depozitară, cont de investiții, apoi activ sau pasiv: variații de cantitate cu semn, depuneri și retrageri urmărite și rambursări ale principalului împrumuturilor. Rezumatul Aporturi / Ieșiri evită numărarea dublă a aceluiași flux între contul de investiții și poziție.
Sumele sunt prezentate în moneda nativă și, când există cursul istoric, cu echivalentul în moneda principală. Conversiile lipsă și fluxurile neasociate sunt indicate. O simplă reevaluare de piață schimbă valoarea urmărită fără să devină automat un aport sau o ieșire. Citirea mișcărilor în Situation.
4. Corectarea situației actuale
Pentru a corecta un preț, un sold, o cantitate sau o proprietate actuală, deschideți elementul vizat în Patrimoniu și modificați-i evaluarea sau informațiile. Corecția produce apoi urmele necesare în jurnal.
5. Resetarea istoricului
În setările istoricului, Ștergeți tot istoricul elimină toate înregistrările. Resetați înregistrările reîncepe de la situația actuală. Aceste acțiuni privesc întregul jurnal și necesită confirmare.
La ștergerea unui activ, a unui pasiv sau a altui element, My Wealth poate propune păstrarea vechilor urme sau eliminarea lor. Păstrați-le pentru a menține continuitatea graficelor; eliminați-le dacă elementul nu mai trebuie să apară în istoric.
Înainte de resetare, salvați patrimoniul. Pe calculator, o copie de siguranță .bak poate permite recuperarea unei versiuni anterioare a fișierului.