Consultar o diário patrimonial e a evolução
O registo patrimonial reúne os registos que explicam a evolução do património. Distingue os valores atuais, utilizados na vista Resumo do património, dos valores históricos conservados para analisar um período.
1. O que o diário conserva
Consoante os elementos acompanhados, o diário pode apresentar o valor global, o valor de um proprietário, de uma família, de um ativo, de um passivo ou de uma conta ou um contrato. As entradas seguem as famílias de ativos e passivos para conservar o contexto de cada alteração. Também regista alterações de propriedades, contribuições, resultados e taxas úteis aos cálculos.
Quando uma data não possui registo, o My Wealth prolonga o último valor conhecido. Se não existir qualquer dado utilizável, o valor permanece indisponível em vez de ser estimado.
2. Explorar um período
Utilize o período, o âmbito e os filtros para isolar uma evolução. O eixo vertical adapta-se aos valores visíveis. A data ref. identifica um valor de referência distinto dos pontos normais.
O detalhe de um dia e a lista de alterações são apenas de leitura: uma linha histórica não pode ser alterada ou eliminada individualmente. Esta regra preserva a coerência entre os valores, as operações e as propriedades registadas.
3. Distinguir o diário dos movimentos do mês
O registo patrimonial apresenta os valores e as alterações históricas de um elemento ao longo de um período. Para examinar os movimentos mensais, abra Resumo do património e escolha um mês. O detalhe está organizado por instituição depositária, conta ou contrato e, depois, ativo ou passivo: variações de quantidade com sinal, depósitos e levantamentos acompanhados e amortizações de capital dos empréstimos. O resumo Entradas / Saídas evita contar duas vezes o mesmo fluxo entre a conta ou o contrato e a posição.
Os montantes são apresentados na moeda original e, quando existe a taxa histórica, com o equivalente na moeda principal. As conversões em falta e os fluxos não conciliados são indicados. Uma simples reavaliação de mercado altera o valor acompanhado sem se tornar automaticamente uma entrada ou saída. Ler os movimentos em Resumo do património.
4. Corrigir a situação atual
Para corrigir um preço, um saldo, uma quantidade ou uma propriedade atual, abra o elemento em causa em Património e altere a respetiva valorização ou informação. A correção produz depois os registos necessários no diário.
5. Reinicializar o histórico
Nas definições do histórico, Apagar todo o histórico elimina todos os registos. Reinicializar os registos recomeça a partir da situação atual. Estas ações afetam todo o diário e exigem confirmação.
Ao eliminar um ativo, um passivo ou outro elemento, o My Wealth pode propor conservar os respetivos registos antigos ou removê-los. Conserve-os para manter a continuidade dos gráficos; elimine-os se o elemento já não dever aparecer no histórico.
Antes de uma reposição, guarde o património. No computador, uma cópia de segurança .bak pode permitir recuperar uma versão anterior do ficheiro.